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机构提前入席 分食金融衍生品“大蛋糕”

金融衍生品凭仗其高杠杆性,以及正在规避风险方面的,无效激发了机构投资者们正在衍生品营业方面的热情。以所发布的数据为例,2016年券商正在50ETF期权自停业务成交量,包罗做市成交量为6241.18万张,增加较着。据悉,目前国内多家证券、期货公司机构正争相分食衍生品这块“大蛋糕”。

“中国衍生品市场:方才起步,方兴日盛!场外衍生品范畴仍有比力好的盈利机遇!”银河证券董事总司理白学政正在出席“2017中国自营衍生品峰会”时说道。据证券业协会统计的数据,股票买卖2015年A股成交金额254万亿人平易近币,三大股指期货成交金额合计412万亿人平易近币,2015年证券公司场外衍生品买卖表面本金累计0.947万亿人平易近币,2016年虽因监管数据有所下降,但仍可看出,场外衍生品有较大成长空间。

而据九州证券对冲买卖部总司理常叙透露,正在衍生品量化买卖方面,证券公司能够阐扬专业买卖能力,敏捷捕获市场机遇,赔取高阶利润,但这同时也给泛博机构投资者的团队专业能力带来了更高的要求。正在这方面,中信证券表示抢眼。2016年,中信证券期权做市营业持续11 个月被买卖所评为A。中信证券施行总司理徐星海指出,正在期权套利方面,中信证券采纳了成熟模子化以及立异矫捷化的策略;期权做市营业方面,采用了高机能的IT系统。

正在看到盈利机遇的同时,我们不得不看到金融衍生品正在金融市场上既具备分离风险的功能,又有放大风险的可能性。监管层对衍生品风控要求也成为了沉中之沉。多家券商暗示,目前监管,对风控要求很高,衍生品可操做的空间受限。

据本报记者正在2017中国自营衍生品峰会上领会到,中信建投正在风控范畴独树一帜,消息手艺部总监万锟正在峰会上提及,中信建投摆设的跨系统风控平台处于国内领先程度,能够实现第三方系统零改制、内存化买卖、全营业支撑矫捷拓展,可以或许无效防御营业部分间的对敲、反向买卖、总股本等问题。

据领会,伴跟着国内衍生品营业品种的接踵推出,券商、期货等机构投资者对于场内场外营业的整合、法式化买卖、算法买卖需求等将大幅添加,而这些都离不开为机构投资者供给手艺支撑的金融软件开辟商,做为机构参取者配合分享衍生品这块“大蛋糕”。

根网科技总司理余婉贞暗示,跟着衍生品系统个性化、自从开辟需求添加,券商、期货等机构投资者需求变化趋向较着,他们更但愿获得多部分、跨营业,支撑复杂策略的系统,而且逃求高机能,高效取不变性 。而根网自营衍生品平台可以或许针对以上需求,供给多策略支撑、多种体例对接及个性化开辟支撑,可以或许同一营业风险的系统。她还指出,唯有完美和加深营业理解,以实践引领手艺使用才能开辟出合适用户需求的自营衍生品系统。

银河证券衍生品部总司理丁圣元暗示,“目前对全体行情应连结乐不雅,同时留意衍生品带来的风险。”广发证券衍生品部总司理顾娟暗示,“我们目前应对衍生品营业的成长充满决心,新营业品种的推出,曾经了积极信号。” 东方证券衍生品部投资总监范艳萍以及东兴证券做市营业部担任人汤建彪均提到,“衍生品做为主要的金融对冲东西,曾经阐扬了不成替代的主要。”中信证券股权衍生品部投资总监刘卫亮暗示,“将来我们还但愿见到更多衍生品营业标的,但愿政策能够尽快松绑。”

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